• Планирование и согласование платежного календаря;
• Формирование реестров платежей (в т.ч. оплата счетов после согласования) и их отправка в банк в строго установленные сроки;
• Работа с банками, в том числе открытие/закрытие счетов;
• Составление ДДС, прогноз Cash Flow, план-факт анализ платежей;
• Проведение выписок по счетам , сверка остатков с данными 1с;
• Размещение свободных денежных средств на депозиты;
• Взаимодействие с обслуживающими банками по операционным вопросам;
• Участие в автоматизации бизнес-процессов;

Желательно и очень приветствуется:

• Ведение казначейских счетов в подсистеме ПИВ АСУ (Электронный бюджет) и аналогичных системах, включая формирование и контроль платежных документов, работу с лицевыми счетами и санкционирование расходов.

• Опыт работы в строительной (очень желательно) организации не менее 3-х лет;
• Профильное образование;
• Знание приказа Минфина от 17.12.2021г. №214 Н;
• Знание законодательства в области бухгалтерии;
• Опыт взаимодействия с банками и финансовыми структурами;
• Знание 1с 8.3, ЭДО, Банк-клиент, Excel, Word;
• Опыт работы с ОБС счетами обязательно;
• Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности;
• Ответственность, порядочность, коммуникабельность.

Желательно:

• Знание ПИВ АСУ - Электронный бюджет;
• Знание БИТ Финанс (БИТ Казначейство);
• Ведение раздельного учёта ГОЗ (закрытие периодов, распределение косвенных расходов).

• Работа в структуре Генподрядчика;
• Комфортный офис в БЦ Туполев Плаза в центре Москвы;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Своевременные выплаты заработной платы;
• Рабочий день с 09:00 до 18:00, график 5/2.