- Ведение расчетных счетов всех лиц в контуре компании;
- Обработка выписок по расчетным счетам компании;
- Контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и обеспечение внутренних расчетов по счетам компании с целью обеспечения достаточности средств на них для предстоящих платежей;
- Подготовка и отправка платежных поручений в системе "Клиент-банк"/"Онлайн банк";
- Занесение операций по выпискам в рабочие файлы;
- Проведение выписок в 1С;
- Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания;
- Осуществление операций, связанных с платежами, подтверждением полномочий первых лиц, актуальностью ЭЦП, поддержанием актуальности анкетных данных для банка;
- Открытие и закрытие расчетных счетов;
- Составление ежедневного отчета по остаткам на счетах компании.
Финансы, бухгалтерия / Все вакансии компании /
Компания "Кавлар" занимается капитальным ремонтом и содержанием мостов и дорожных сооружений на автомобильных дорогах федерального и муниципального значения. Мы работаем с государственными контрактами, активно развиваемся, расширяем свой штат и ждем в свою команду энергичных и работоспособных профессионалов своего дела.
- Знание программы "Электронный Бюджет" (44-ФЗ) - обязательно;
- Высшее экономическое образование;
- Опыт работы с казначейством (44-ФЗ);
- Обязательно наличие опыта работы на позиции казначея не менее 3-х лет в холдинговых структурах с несколькими юр. лицами и расчетными счетами;
- ПК - опытный пользователь: 1С Бухгалтерия, Онлайн банк;
- Знания в части законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации и учету безналичных операций;
- Знания в части порядка оформления безналичных операций;
- Высокая работоспособность, внимательность, умение и готовность аккуратно работать с большими объемами информации.
Опыт от 5 лет.
- Оформление по ТК + дополнительные отпуска по Коллективному договору;
- Своевременная выплата заработной платы;
- График работы 5/2 с пн.-чт. с 9.00 до 18.00. в пт. с 9.00 до 17.00;
- Комфортабельный офис в районе м. "Дмитровская";
- Благоприятная корпоративная среда (дружный доброжелательный коллектив, корпоративные мероприятия).
