- Формирование консолидированного прогноза бюджета движения денежных средств (форма 1.13);
- Формирование платежного календаря по Дочерним обществам и УК;
- Формирование прогноза выдачи займов во внутрихолдинговое финансирование и получению дохода в виде процентов от использования временно свободных денежных средств;
- Внесение корректировок в прогнозные показатели;
- Осуществление расчета лимитов наличных денежных средств для приобретения запасных частей,;
- Установление лимитов и контроль использования наличных денежных средств на приобретение ТМЦ, анализ;
- Контроль за включением в договора условий по порядку расчетов соответствующим прогнозам и целям компании;
- Контроль за правильным отнесением статей при заключении договоров и проведении платежных операций;
- Осуществляет мониторинг процентных ставок для размещения временно-свободных денежных средств на депозитных счетах;
- Работа с обслуживающими банками;
- Осуществляет план-фактный анализ БДДС (за месяц, квартал, год);
- Расчеты по займам и кредитам, процентам по займам;
- Формирование реестра платежных поручений;
- Работа с дебиторской и кредиторской задолженностью.